Cuentas bancarias y efectivo

Desde este módulo se puede crear y editar cajas donde serán registrados los pagos de los documentos emitidos/recibidos.

¿Cómo puedo crear una caja?

1. Ingresa al módulo Administración → Cuentas bancarias y efectivo.

2. Haz clic en +Agregar caja:

   

3. Ingresa el nombre de la caja, selecciona el tipo de caja y haz clic en Agregar para completar la creación de la caja:

   

4. Da permisos de uso de la caja a los usuarios que correspondan:

   

   Cada permiso tiene un fin:

   • Ver saldo: permite ver el saldo actual que tiene la caja.
   • Pagar: permite registrar pagos de documentos en la caja.
   • Borrar pago: permite borrar los pagos registrados en la caja.
   • Transferir: permite transferir el efectivo desde esta caja hacia otra.
   • Abrir / Cerrar caja o cuenta: permite abrir y cerrar la caja.

5. Haz clic en Guardar para guardar los permisos asignados.

¿Cómo edito los permisos de una caja?

1. Ingresa al módulo Administración → Cuentas bancarias y efectivo.

2. Haz clic en el botón con ícono de lápiz:

   

3. Modifica los permisos de los usuarios según corresponda.

4. Guarda los cambios para aplicar los permisos a los usuarios:

   

   Cada permiso tiene un fin:

   • Ver saldo: permite ver el saldo actual que tiene la caja.
   • Pagar: permite registrar pagos de documentos en la caja.
   • Borrar pago: permite borrar los pagos registrados en la caja.
   • Transferir: permite transferir el efectivo desde esta caja hacia otra.
   • Abrir / Cerrar caja o cuenta: permite abrir y cerrar la caja.

¿Cómo puedo crear una caja para hacer conciliación bancaria?

1. Ingresa al módulo Administración → Cuentas bancarias y efectivo.

2. Haz clic en +Agregar caja.

3. Ingresa el nombre de la caja.

4. En el "tipo de caja" selecciona "Bancaria conciliada":

   

5. Haz clic en Agregar.

6. Asigna los permisos de los usuarios y haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

7. Con esto se crea la caja bancaria conciliada, la cual podrá ser usada desde el módulo Contabilidad → Conciliación bancaria.

¿Qué es una "Caja física"?

Una "caja física" es una caja donde se registran pagos en Efectivo.

¿Qué es una caja "Bancaria manual"?

Una caja "Bancaria manual" es una caja donde se registran pagos que van dirigidos al banco, por ejemplo pagos en transferencia bancaria, cheque, tarjeta de débito/crédito.

¿Qué es una caja "Bancaria conciliada"?

Es una caja que permite hacer conciliaciones bancarias desde el módulo Contabilidad → Conciliación bancaria.

Preguntas frecuentes

• ¿Puedo eliminar una caja? → Sí, puedes eliminar una caja desde el módulo Administración > Cuentas bancarias y efectivo usando el botón de borrar.
• ¿Las cajas se pueden descuadrar? → Sí, esto sucede cuando la caja se cierra o abre con montos que no coinciden con el saldo actual de la caja.
• ¿Puedo cambiar el "tipo de caja" de una caja ya creada? → Sí, sólo debes ingresar al módulo Administración > Cuentas bancarias y efectivo y editar la caja.