Conciliación bancaria
Dentro del módulo Conciliación bancaria puedes cargar las cartolas de tus bancos para hacer la conciliación entre los documentos que emites desde FACTO y las transacciones registradas en tu banco.
¿Cómo haces la conciliación bancaria?
- Ingresa al módulo Contabilidad → Conciliación bancaria.
- Haz clic en el botón Importar cartola:
- Ingresa los parámetros solicitados:
- Selecciona la cuenta bancaria (esta cuenta se crea previamente en el módulo Cuentas bancarias y efectivo).
- Selecciona el tipo de archivo (corresponde al banco y el tipo de cartola que se cargará).
- Carga el archivo correspondiente a la cartola.
- Haz clic en Subir archivo para procesar la cartola:
- Luego de importar la cartola, realiza una búsqueda desde el buscador para visualizar los movimientos registrados:
- Revisa el resultado obtenido: ahí visualizas los movimientos de la cartola cargada e identificas qué movimientos quedaron asociados a Documentos Tributarios Electrónicos emitidos o recibidos de tu empresa:
¿Cómo asocias un movimiento bancario a un documento luego de cargar la cartola del banco?
- Ingresa al módulo Contabilidad → Conciliación bancaria.
- Realiza una búsqueda seleccionando Cuenta bancaria y la fecha de los movimientos:
- Sobre el movimiento que necesitas conciliar, haz clic en el botón con ícono de lupa:
- Ingresa los parámetros de búsqueda y haz clic en Buscar:
- Haz clic en el botón + del documento que corresponda conciliar con el movimiento:
¿Qué bancos son compatibles con FACTO para hacer conciliación bancaria?
- Banco Itaú
- Banco de Chile
- Banco Estado
- Banco Santander
Formatos para cargar las cartolas
Descarga el formato de Excel que corresponde a tu banco y al tipo de cartola o transferencia que necesitas cargar:
Preguntas frecuentes
- ¿Qué pasa si al cargar la cartola el sistema muestra un error de formato? → Esto sucede cuando el contenido del Excel cargado no coincide con el formato esperado.
- ¿Siempre se hará conciliación bancaria automática al cargar una cartola? → No, puede pasar que FACTO no logre identificar todos los documentos asociados a cada movimiento de forma automática.
- Luego de cargar una cartola, ¿puedo hacer la conciliación de forma manual? → Sí, puedes hacer la conciliación entre el movimiento bancario y el documento tributario de forma manual.